Fondsadministration und Fondsbuchhaltung sind die erforderlichen Aktivitäten für kollektive Kapitalanlagen (CIS). Ein CIS muss einen zugelassenen Fondsadministrator ernennen, der die erforderlichen Aktivitäten ausführt, sobald ein Fonds registriert und live ist. Zur Unterstützung des Fondsmanagers und der Anleger ist die Fondsadministration für die genaue Einhaltung des Hauptbuchs sowie für die Überwachung des Anlageportfolios und des Aktienregisters verantwortlich. Um sicherzustellen, dass ein Investmentfonds alle anwendbaren gesetzlichen Anforderungen erfüllt, deckt die Fonds Administration folgende Dienstleistungen ab: