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Fund Services

FONDSVERWALTUNG & FONDSBUCHHALTUNG

Fondsadministration und Fondsbuchhaltung sind die erforderlichen Aktivitäten für kollektive Kapitalanlagen (CIS). Ein CIS muss einen zugelassenen Fondsadministrator ernennen, der die erforderlichen Aktivitäten ausführt, sobald ein Fonds registriert und live ist. Zur Unterstützung des Fondsmanagers und der Anleger ist die Fondsadministration für die genaue Einhaltung des Hauptbuchs sowie für die Überwachung des Anlageportfolios und des Aktienregisters verantwortlich. Um sicherzustellen, dass ein Investmentfonds alle anwendbaren gesetzlichen Anforderungen erfüllt, deckt die Fonds Administration folgende Dienstleistungen ab:

  • Berechnung des Net Asset Value auf regelmässiger Basis
  • Preisberechnung des Investment-Portfolios oder Sub-Portfolios
  • Fonds Buchhaltung
  • Kontenabstimmungen
  • Erstellung von Vertragsunterlagen
  • Transfer-Agentur
  • Zahlung von Rechnungen
  • Erstellung von Abschlüssen
  • Berichterstattung Performance
  • Berichterstattung Compliance
  • Registrar / Handelsregister

Registrierte Fonds (OGAW, AIFs, PIFs), die gemäß dem Wertpapierdienstleistungsgesetz (ISA) lizenziert sind und diesem unterliegen, müssen die gesetzlichen Vorschriften einhalten und detaillierte aktuelle Bücher führen. Jedes im Rahmen der ISA lizenzierte Investmentvehikel muss einen Abschluss vorlegen, dem sodann eine Buchprüfung (Audit) folgt, wie in den vorgenannten Regeln erläutert. Ein solches gesetzliches Berichtswesen muss die in den jeweiligen Angebotsunterlagen festgelegten Anlageziele des Investmentfonds widerspiegeln. Die Konten sollten mindestens einmal jährlich (PIFs, AIF) oder halbjährlich für OGAW-Fonds erstellt werden. Ein Satz dieser Berichte muss sowohl dem MFSA als auch dem Registrar (Registry of Companies) eingereicht werden.

Darüber hinaus führt das CIS oder der Administrator Buchhaltungsunterlagen und damit verbundene Aufzeichnungen an seinem Sitz in Malta und stellen sie der MFSA zur Verfügung, falls dies erforderlich ist. Die Aufzeichnungen sind mindestens zehn Jahre aufzubewahren.

LIZENSIERUNG DER FONDS ADMINISTRATION

Im Allgemeinen ist die Erbringung von Fondsverwaltungsdiensten für die CIS nach maltesischem Recht selbst keine zulassungsfähige Tätigkeit. Wer jedoch Verwaltungsdienste für kollektive Kapitalanlagen in Malta oder Malta bereitstellen möchte, muss eine Anerkennungsbescheinigung von der Malta Financial Services Authority (MFSA) erhalten.

Diese Aktivitäten erfordern jedoch eine Lizenz in der Schweiz sowie auch in Liechtenstein und Luxemburg. Daher managen wir alle unsere Fondsdienstleistungsaktivitäten durch separate Gesellschaften.

FONDSSERVICES

Wir sind als professioneller Corporate Services Provider mehr als zwei Jahrzehnte am Markt aktiv und haben entsprechende Erfahrung. Sie können sich daher auf einen vertrauenswürdigen und zuverlässigen Service von Experten verlassen. Wir betreiben eigene Büros in verschiedenen Ländern in Europa und unterhalten zudem ein grosses internationales Netzwerk um die Ziele unserer Mandantschaft zuverlässig umzusetzen.

Und das Gute dabei ist, dass wir mit unserem rechtlichen sowie steuerlichen Hintergrund im internationalen Steuerrecht auch wissen, was wir tun. Falls Strukturen nicht zu Ihren persönlichen Lebensumständen passen, dann passen Sie einfach nicht und oftmals raten wir Mandanten aus vielschichtigen Gründen auch, keine Strukturen zu betreiben. Denn es ist wirklich wichtig, internationale OECD Standards einzuhalten, um ein persönliches Fehlverhalten und mögliche rechtliche Probleme zu vermeiden.

Allen anderen Mandanten bieten wir die komplette Bandbreite von Corporate Services, die Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Dokumenten sowie Eintragung, Archivierung und Beachtung sowie Übermittlung der jährlichen Filings.

JÄHRLICHES REPORTING

Wir entlasten das Fondsmanagements und bieten eine Reihe dedizierter Fondsdienstleistungen an, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist – Ihr Fondsgeschäft auszubauen.

Aufgrund unseres rechtlichen Hintergrunds und der ständigen Schulung unserer Mitarbeiter bei gleichzeitiger Überwachung der sich ständig ändernden Vorschriften sind wir sicher, dass wir Ihre Erwartungen erfüllen können.

Brauchen Sie Rat? Kontaktieren Sie uns!

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